Risicoprofiel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kans dat het gebeurd | Zeer laag | Laag | Gemiddeld | Hoog | Zeer hoog | |
Categorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Nr | Omschrijving | Risicoprofiel | Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | Categorie 4 |
Reserve beleidsplan | Specifieke bestemmingsreserve | Reserve Sociaal Domein | Grond-exploitaties | |||
1 | Grondexploitaties | 3 | X | |||
2a | WMO | 3 | X | |||
2b | Jeugdhulp | 4 | X | |||
2c | Tarieven WMO & Jeugd | 3 | X | |||
3 | Lening ziekenhuis | 2 | X | |||
4 | Garantstelling | 3 | X | |||
5 | Tertiaire achtervang sociale woningbouw | 2 | X | |||
6 | Wet sociale werkvoorziening (WSW) | 3 | X | |||
7 | Vennootschapsbelasting | 4 | X | |||
8 | BUIG (inkomensdeel) | 3 | X | |||
9 | Participatiebudget | 4 | X | |||
Confrontatiematrix
In de onderstaande tabel worden de incidentele (factor maal één) en structurele risico’s (factor maal vijf) gekwantificeerd en vertaald naar een totaal risico. Tot slot wordt beoordeeld of er voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Kwantificatie | Laag (2) | Gemiddeld (3) | Hoog (4) |
risico | 20% | 40% | 60% | ||
1. | Grondexploitaties (S) | 5.000 | - | 2.000 | - |
2a. | WMO (S) | 2.500 | - | 2.400 | - |
2a. | WMO hulp bij huishouden (S) | 4.250 | - | 1.700 | - |
2b. | Jeugdhulp (S) | 2.500 | - | - | 1.500 |
2c. | Tarieven WMO & Jeugd (S) | 2.000 | - | 800 | - |
3. | Lening ziekenhuis (I) | 2.400 | 480 | - | - |
4. | Garantstellingen (I) | 10.000 | - | 4.000 | - |
5. | Achtervang WSW (I) | 24.000 | 4.800 | - | - |
6. | Wet sociale werkvoorz. (S) | 5.000 | - | 2.000 | - |
7. | Vennootschapsbelasting (S) | 1.250 | - | - | 750 |
8. | BUIG (inkomensdeel) (S) | 4.200 | - | 1.680 | - |
9. | Omgevingswet (I) | 2.500 | - | 1.000 | - |
Risico | 65.600 | 5.280 | 15.580 | 2.250 | |
Totaal risico | 23.110 | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|
Confrontatietabel | ||
+ | Vrij Aanwendbaar Algemene Reserve | 18.010 |
+ | Reserve Sociaal Domein | 4.223 |
+ | Reserve Grondexploitatie | 14.932 |
+ | Onvoorzien | 250 |
- | Risicomanifestatie | -23.110 |
Subtotaal weerstandsvermogen | 14.305 | |
+ | Geoormerkte bestemmingsreserves | 41.184 |
+ | Stille Reserves (prudente schatting) | 10.000 |
Eindtotaal weerstandscapaciteit | 65.489 | |